Aide, astuces & bons plans

Salam wahlikoum à toutes et à tous,

Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un travail dans le domaine de la comptabilité et notamment dans la comptabilité immobilière!
Je dois cette année "faire mon maximum" en terme de comptabilité, à savoir sortir un BILAN pour la fin de l'année.
Jusqu'a présent je fais la saisie des factures mais tous ce complique quand je dois saisir les achats et ventes de biens, les décomptes des notaires, les virements de compte à compte, les prélevements sociaux genre RSI, Generali, Mutuelle salarié et employeur!Je sais pas quel compte attribué réellement etc...
Je suis en stress total alors si quelqu'un pouvait venir à mon secours j'en serais ravie. ;-)

Merci par avance pour toutes celles et ceux qui m'apporteront leur aide, petite soit-elle, elle sera toujours la bienvenue.

Jazakoum allah ou kheir

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Islam,mon âme

Alors personne ne veux venir à mon secours?? ;-(

J'ai besoin de votre aide pour passage d'écritures.

Merci d'avance.

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Islam,mon âme

tu peu me donner plus de détails, stp

quelle écriture veux tu passer ?

salam,
tu boss dans une agence immobilière?
dis nous les écritures que tu veux

Btiss13 et Karimero merci d'avoir poster pour me venir en aide car je suis dans le brouillard en terme de comptabilité actuellement!! ;-(

Je travaille dans le secteur de l'immobilier pour quelqu'un en profession libérale ou TNS donc c'est un peu différend d'une "vrai" agence immobilière comme on peux en voir partout en centre-ville!

J'ai mis beaucoup d'écriture dans le compte 470 (compte dis d'attente) sauf que ces écriture ne doivent pas restées dans ce compte et doivent être affectés à un autre compte, MAIS LEQUEL?? Là est le souci

Pour ce qui concerne le détail des écritures à passer, il s'agit:
- des décomptes de notaires dans lesquels on trouve le prix d'achat et le prix de vente , la commission éventuellement versée à l'agence qui nous vend le bien, le prix des formalités infogreffe, le cout de la sommation, frais de notaire... (le décompte pour ceux qui n'en ont jamais vu apparaît sous forme de tableau avec intitulé, débit et crédit!)
- des virements ou émissions de chèques d'un compte X vers un compte Y afin de combler par exemple un découvert sur un compte bancaire ouvert pour l'affaire W, ou pour avancer de l'argent pour le remboursement d'une échéance de prêt ou d'une ADI!
- des acquisitions et de la revente des biens (avec tous les frais que cela suscite)

Voilà donc ce qui me pose le plus de problème dans ma comptabilité! Je sais pas comment passer ces écritures et surtout je ne sais pas vraiment qu'elles comptent affectés même si j'ai des comptes j'ai peur de me planter car si je me trompe de compte le bilan risque d'être erronés et bien comme il faut!

Bien entendu nous avons un expert-comptable dans la structure (même s'il est pas dans le même département) mais j'avoue que les relations sont tendus (il y a eu des malentendus et j'ai appris qu'il était ras...) bref ça m'importe peu mais j'ai envie de lui prouver que je suis capable de gérer la société en terme de comptabilité et sortir un bilan en étant HARBIA et en ayant pas fait d'étude de comptabilité poussée!

Je compte sur vous - Merci encore pour toute votre aide.

Jazakoum Allah ou kheir.

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Islam,mon âme

je taf dans la compta mais pas dans la compta d'immo ;
mais le principe est toujours le même


pour les décomptes de notaire, moi j'y mettrai bien dans les honoraire. (compte 622 : rémunération d'intermédiaire et honoraire) ; et la ya la subdivision :
après ya les commission et courtages sur achats : 6221
... sur ventes : 6222
honoraires : 6226
frais d'actes et contentieux : 6227


si tu règle qqun par chq ou par virement: tu débite le compt de cette personn et tu crédite ton compte 512...
si ya des intérets sur le découvert : il me semble que cé 661

acquisition d'immo : classe 2 à utiliser

j'espèr t'avoir un peu d'aidé

Btiss13, je tiens à te remercier pour le temps que tu consacre a ma demande

Pour tes réponses j'aimerais avoir quelques précisions:
- pour l'enregistrement du décompte de notaire je peux pas affecté dans le journal des OD au compte 622 les las frais d'actes notariés! En vérifiant dans plusieurs autres bilans ces frais sont saisis dans le compte 60700... frais notaires achat en débit et 4670... au crédit !! ceçi est une écriture passée en OD!Es-ce que tous les achats et ventes doivent paraître dans le journal des OD ou bien puis-je passer une écriture dans le journal d'achat pour par exemple l'achat d'une maison?

- pour le compte 470 et toutes les écritures en attente: je ne vois pas comment je peux débiter un compte pour en créditer un autre puisque les comptes sont tous nos comptes, enfin ceux de la société! Je t'explique on a un cc au CA et un autre au CM je fais un chéque du CA pour régler une échéance de prêt sur le CM: ma question est: quel compte est-ce que j'affecte à cette écriture dans le journal banque?? j'ai pensé au 580 virements internes mais je pense pas que ce soit ça, je ne suis pas sur de moi!!

Mercide ton aide

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Islam,mon âme

et bien de rien, désolée si j'ai mets du tps à te rép, jsui o taf.

bref, cé bizar pour le cpte 607 = achats de m/ses, mais après cé vrai ya le plan comptabl de l'entreprise.

on utilise l'od, pour passer des petites écritures, genre déclaration de tva, écarts de règlement...

mais en général quand tu achète qqchose (quand tu utilise classes 2 et 6) : journal d'achat
pour les ventes (classe7): jrnal de ventes
pour les règts (512) : jrnal de bq


tu fais un chéque du CA pour régler une échéance de prêt sur le CM : cé pas bon si tu débite le compte bancaire correspondant au CA 512..X et tu crédites le cpt bancair du CM 512..Y?

sinon peut tu me dire ton écritur complét si t'utilise 580 ??

je pars vers les coups de 17h30 et je né pa le net chez moi, je te rép au pir des cas demain matin.

Citation
tu fais un chéque du CA pour régler une échéance de prêt sur le CM : cé pas bon si tu débite le compte bancaire correspondant au CA 512..X et tu crédites le cpt bancair du CM 512..Y? a écrit:

je t'explique: je reçois mon relevé de compte du CA sur lequel apparait un chéque émis à une certaine date: la question est: dans quel compte je passe cette écriture?? Je ne peux pas mettre dans le journal banque (dans lequel apparaît la majorité du temps des compte 4) un compte 5 !! le compte 512 n'apparait qu'a la fin du mois pour solder le mois par 512 CA avec un solde au débit ou au crédit!! Est-ce que tu comprends mieux ma demande??

Donc si je suis ton raisonnement comptable, j'enregistre mes décomptes de notaire pour les achats de bien immobiliers (maison terrain appt) dans un compte 2 ?

Pour le compte 580, ce compte apparait dans le journal banque en saisie mensuel d'un relevé ou apparait par exemple un placement à long terme (DAT: placement d'une somme comme une épargne zhma)!

Je peux savoir tu travail dans quel secteur stp?

Merci

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Islam,mon âme

je t'explique: je reçois mon relevé de compte du CA sur lequel apparait un chéque émis à une certaine date:


comptablement, tu as émis un chq, tu dois utiliser le cpt 512 et ce, dans le jrnal de BQ, mais aprè je ne sai pa comment vos fonctionner dan votr sté. c bizar


tes décomptes de notaires sont à estimé à combien d'euros à peu près ??

ok pour 580

jsui comptable dans une société qui produi et factur de l'emballag.

mais j'essai de t'aider avc mes vagu souvenirs scolaires, mdr.

cé pour cela ke j'essay de te fair creuser pour essayer de retrouver ma mémoir

Sbah lkheir,

Pour le journal banque voiçi, à titre d'exemple, comment je procède aux écritures:
401.. au débit 500€
616 assurance au débit 50€
411.. au crédit 300€
401.. au débit 50€
512 au crédit 300€ pour équilibré les comptes!
Est-ce que ca te parait plus clair comme ça?

Un décompte de notaire, c'est comme un journal à la fin débit=crédit!
Tu n'as jamais vu un décompte de notaire? je t'en aurais bien mis un mais le problème c'est que sur ce pc j'ai pas le logiciel qui met un lien sur un document genre hiboox!bref

Sincèrement j'ai de plus en plus de mal à me dire que je vais réussir à sortir quelque chose de cette saisie!

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Islam,mon âme

sbah lkheir,

non je n'ai jamais vu de décompt de notaire, mais ell est bizar ton écriture.
aprè tt tu sai mieux ke moi, si cé kom sa ke vous fonctionnez...

faut ke t'es confiance en toi, jsui sur ke tu va réussir, mais ya personn ver toi ki peu te donner un coup de main ?

Btiss13 merci pour ton soutien!

Pour ce qui concerne "l'aide" nous avons un expert comptable mais comme j'ai dis dans mon tous premier message, c'est un r.. depuis le départ il m'apprécie pas devant moi il fait genre "je te parle gentillement" et par derriére j'apprend par le patron (vu que c'est une connaissance d'enfance) que c'est un r.. et qu'il se permet de me flinguer dans mon dos! En fait il veut imposer une sorte de hiérarchie alors que ca n'a pas lieu d'être vu que dans l'histoire nous sommes le client donc...
D'autre part il est c.. car j'ai pas de formation comptable et déja ce que je fais actuellement dans la compta je l'ai appris de par moi même sans formation particuliére!

bref, tous ca pour dire que je lui en demande le moins possible, c'est certainement aussi une question de fierté, je veux y arriver toute seule même si je sais que c'est un lourd défi que je me lance!

Je trouve dommage que sur le nombre de visite du post et le nombre de personne qui consulte yabiladi il n'y a pas de comptable ou de personnes ayant des notions pour me venir en aide! Dommage pour Moi

Merci encore Miss

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Islam,mon âme

ils doivent encor dormir, jsui sur ke ya des comptabl dans le coin.

courage ma ptite.

je pense ke tu as raison pour le 580..

faut pas déserpéré..

essaie de regarder les écritures des mois ou année précédentes, jsui sur ke ya des écritures ki se resembl

Alors si vous dormez encore Mrs Mmes les COMPTABLES svp REVEILLEZ-VOUS, j'ai BESOIN DE VOUS POUR UNE URGENCE

Ce n'est pas que je désespére c'est surtous que je suis réaliste je vais pas m'envoyer des fleurs alors que je sais d'avance que...

Pour ce qui concerne les années passées, je suis dans la société depuis deux ans et l'année derniére je me suis occupée de la saisie sauf que je te raconte pas les OD que j'ai du passer sous les conseils de la comptable qui travaillai chez l'expert comptable!
Donc dans mon journal d'OD j'ai des comptes mais j'ai pas réussi à m'en servir pour passer les écritures de cette année, vu que tous a été fait dans le désordre!J'avais mis des écritures qu'elle a dû annulé part le biais d'OD et j'avoue que cette année il y aura moins d'OD de rectifications à passer mais il y aura beaucoup d'écriture dans le compte 470 et beaucoup d'écriture que je n'ai pas passées du tous à savoir, achat et vente de maisons! (c'est certainement le plus gros travail)

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Islam,mon âme

je vais essyer de t'aider, on va essyer pièce par pièce..

Jazak allah ou kheir Btiss13

Ca va pas être simple! je vais essayer de mettre un décompte de notaire pour te montrer à quoi cela ressemble! (si j'y arrive)

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Islam,mon âme

ok miss

Btiss13, je t'ai envoyé un MP

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Islam,mon âme

Coucou,

J'ai déjà fait des bilans pour des entreprises dans l'immobilier. Je travaille en cabinet


Alors, pour les relevés de notaire, il faut tout d'abord que tu demandes au notaire un relevé de compte sur la période de ton bilan. Sur ce relevé vont etre présentes toutes les écritures qui sont passées par le notaire.
Les frais liés à la vente sont à passer en compte de charge.
Il faut que le compte 467 intitulé du nom du notaire aie le même solde à la fin dans ta compta.
Les frais notariés sont inclus dans les prix de vente ou commissions donc attention à les faire ressortir.

De plus, si ton entreprise reverse des commissions attention à le pas les mettre au crédit du compte de commission mais en produit " retrocessions de commission".

Pour les TNS, tu regardes les relevés RSI. Depuis que urssaf, assedic sont regroupés, tu peux tout mettre en compte 647 et éclater les allocation familiale, csg déductible et cgs non déductible en OD à la date de fin d'exercice. NB la cgs non déductible est a mettre à compte courrant 455. Pense aussi à verifier les plafonds de déductibilité des retraites madelin 6465, et que tu aies l'attestation que ce soit un madelin.

Pour les transits de somme d'argent d'un compte à un autre, il faut utiliser le compte 58 et ce dernier doit etre à zero pour le bilan quitte a passer un pdt à recevoir ou un charge à payer pour qu'il soit sold" en OD d'extourne.

Voilà, si tu as d'autres questions, hésite pas.

salam wahlikoum Stich_ounette,

Merci de venir à mon secours, j'ai pris note de tes informations et j'avoue que ces dernieres correspondent bien à mon probléme en terme de comptabilité!

Je vais dés lundi resortir les décomptes de notaires pour les affaires réalisées sur l'année 2008 et voir comment je vais passés toutes les écritures avec les infos que tu m'as données!
De même que pour les relevés RSI, j'ai bien noté qu'il faut que j'attendent le mois de décembre pour tous passer les écritures dans le compte 647 en journal OD.

Pour ce qui concerne le compte 580, je n'ai pas compris comment je dois faire pour que ce compte soit a zéro lors de la sortie du bilan!

En tous les cas merci pour ton aide et merci aussi à Btiss13 pour son soutien

Stich_ounette vu que tu travaille ds un cabinet comptable je pense que ton aide va m'être d'une grande utilité Inchaallah et j'espére que cette aide m'aidera à sortir inchaallah le bilan cette année! Puis-je savoir sur quel logiciel tu travaille dans ton cabinet stp?Moi je suis sur EBP!

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Islam,mon âme

Je travaille sous Cegid mais J'ai deja etabli des bilans pour des clients qui tenaient leur compta sur EBP.

Pour les 58, je t'explique:
Sur Credit agricole le 01/02/2008 tu as un virement sur le compte Credit mutuel par exemple
Sur le journal de banque du crédit agricole, tu as 580 mouveement de fond au débit et sur le journal du crédit mutuel, tu as au crédit du compte 580 mouvement de fond pour la même somme.
Le compte 580 est un compte qui se lettre, et il se doit d'être à zéro. Il se peut qu'il ne soit pas soldé quand une écriture passée sur un compte au 31/12/2008 soit passée sur l'autre compte au 01/01/2009. Comme tes comptes s'arrêtent au 31/12/2008, il va rester une somme qui sera non lettrée. Selon dans le sens que ça va, ca reste un produit à recevoir ou une charge à payer que tu passes en ODX pour qu'à l'ouverture de ton prochain exercice, elle se solde avec l'écriture manquante que tu saisiras sur 2009.

Voilà puis hésite pas et bon courrage pour ton bilan. Procède par étapes:
- classe 1 : affectation du résultat ou de la perte
- classe 2 : liste des immobilisations pour les dépenses supérieures à 500 euros HT
- classe 3 : les stocks, vois ça en dernier et il doit être estimé par tes supérieurs en fonction du prix du arché
- classe 4 :
* Commence par le point fournisseurs, regarde à ce que toutes tes factures soient enregistrées, qu'il n'y aie pas un paiement sans la facture et vis et versa. Liste ceux qui sont payés par LCR et passent les en 403 Fournisseur effet à payer en ODX
* Point clients : vérifie les factures et les paiements
- classe 5 : le solde de chacune des banques utilisées par ta boite doit être identique au relevé de banque
- classe 6 : Il faut passer chaque compte à la loupe, vérifier la ventilation. Pour des charges de type location regarder si tu as des charges constatées d'avance, il faut dans ce cas là les extourner, idem pour les assurances, l'eau, gaz electricité... Dans le compte matériel de bureau, pense a regarder si t as des sommes qui peuvent être mises en immobilisations. Les impots comme la taxe professionnelle, penser a la cloisonner sur la période de l'exercice.
- Classe 7 : verifier les ventes et surtout les dates d'achat sur la liste des actes fait par le notaire.

Une fois tout ça de fait, regarder pour la régul de TVA et tout le reste.

Enfin quand tu seras là, tu me diras, je t'aiderai. C'est très volontier.

Stich_ounette merci pour ton aide j'avoue qu'elle m'est trés utile

Pour ce qui concerne:
_ les comptes fournisseurs, j'ai toutes les factures par rapport à ce qui apparait sur les relevés de compte, jusque la tous va bien lhamdoulilah j'ai lettré ce qui était lettrable donc à ce niveau la ca va, de meme que pour les comptes clients

- le journal banque principal, la saisie est faite jusqu'au dernier relevé reçu et je retrouve bien dans le compte 5121 en solde le solde qui apparaît sur mon dernier relevé, donc içi aussi lhamdoulilah

- les impots et les taxes, j'ai saisi les taxe dans le compte 6 dans le jounal banque (genre pour la taxe fonciere par exmple) mais je n'ai pas passé d'OD, comment cela ce saisi? J'en profite pour te dire que je ne sais pas ce qu'est la "ventilation"!

- la classe 7 je vais prendre un décompte de notaire lundi mais je passe l'écriture dans le jounral d'achat ou dans celui des OD?

- la TVA je la saisie tous les mois dans le journal des OD de même que les salaires et les charges ASSEDIC URSSAF MALADIE, ma tva tombe juste donc c'est que ca doit se faire comme ca

Sincérement MERCI pour tous

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Islam,mon âme

Salam tlm


Pakotte,

J'espère de tout coeur que tu t'en sors malgré tout ...
Je ne connais pas la comptabilité francaise pour pouvoir t'aider mais le principe générale est que chaque
opération doit comporter 2 mouvements : +/ et - aussi bien au niveau ,achat , banque ,ventes , ... !!et que le 580 c'est un compte transitoire et il faut qu'il soit à 0 en fin d'année .
Juste un petit conseil : essaie de consulter les écritures précédentes et les journaux des opérations passées antérieurement ...car dans la comptabilité on improvise pas et il existe des règles de continuité des définies à suivre ...et à mon sens vaut mieux en être certaine avant de passer des écritures aléatoires qui te couteront peut être plus cher ...

Bonne chance à toi

Esperance

La taxe foncière est un impot qui se ventile en 635. Si la taxe a été payé par le dirigeant, ca fait 635 au debit à 455 compte courrant. Par la saisie des relevés de banque, tu as en journal de banque toutes les charges qui ont été payées par la boite mais attention, certaines peuvent avoir été payé par l dirigeant et donc doivent etre passée par OD à compte courrant.

Pour te renseigner au plus juste et pas te dire d'aneries, faut que je sache si ta boite achete des maisons, les retape et les revend ou si elle ne fait que se positionner entant qu'intermédiaire entre des particuliers qui vendent leur maison et des particuliers désirant acquérir une maison. Je viens de relire tous tes messages, je pense que c'est la dernière option.
Dans ce cas là, si on prend l'exemple suivant : une maison est vendu 120 euros par le couple X. Ta boite se positionne entant qu'intermédiaire et la propose au marché à 150 euros frais d'agence inclus ( c'est à dire la commission de vente incluse). La famille Y l'achete. La transcation se passe chez le notaire.

La famille Y améne les 150 euros au notaire. les 150 euros vont se trouver au crédit du relevé du notaire ( je te conseille de prendre en parallèle les actes de vente des maisons pour t'assurer du prix de vente exact car il peut etre incomplet sur le relevé) Ta facture de vente va etre 411 famille Y pour 150 à 707 au credit à la date de l'acte de vente et non celle sur le relevé du notaire.
Le notaire va faire parvenir les 150 euros à la famille X. Sur les 150 20 reviennent à ta boite. Alors là, ça dépend des notaires, mais les commissions sont notées et donc tu peux les identifier. Mais vu ce que tu dis plus haut, à mon avis, en 607 sont passés les 150 et le chiffre d'affaire est calculé par difference entre les comptes 607 et 707 et vous raisonnez en marge.
Mais faut que tu me confirmes ca pour pas partir dans une mauvaise direction.

Puis si tu veux que je file un coup d'oeil à ton 471 ou autres, tu peux éditer un PDF de tes comptes et je peux y jeter un coup d'oeil. Ca me dérange pas du tout, au contraire c'est avec plaisir que je te filerai un coup de main. Enfin hésite pas à me dire en MP.

Au plaisir

Stich_ounette

Nous ne servons pas d'intermédiaire mais nous sommes les vendeurs et acheteurs direct (en général auprés d'agence pour l'achat), donc on achéte des maisons ou des immeubles, on divise on sort des terrains et on revend: donc effectivement nous raisonnons en terme de marge!

Dans notre saisie des ventes, il n'y a pas de 411 qui apparaisse mais bien un compte 707 puis 607 et 467.
Pour ce qui concerne l'achat du bien: tu ne m'as pas dit si cette écriture se passe dans le journal d'achat ou dans le journal OD!

Pour ce qui concerne le compte 471, je n'ai pas de compte 471 donc je suppose que tu voulais parlé du compte d'attente compte 470: c'est ça?

Merci pour ton aide ça me touche beaucoup, je vais me mettre sur EBP tout en tenant compte de tes informations, espérons que je m'en sorte Inchaallah

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Islam,mon âme

,
Concernant la saisie des ventes, merci de bien vouloir m'indiquer le compte dans lequel je passe les frais de main-levée sachant que ces derniers ont été déduits du prix de vente!

exemple: je vend un bien à 100€, l'acquéreur donne le chéque de 100€ au notaire le jour de la signature de l'acte authentique, le notaire par la suite déduit de cette somme les frais de main levée de 10€ et nous établi un chéque de 90€ que l'on dépose sur notre compte! par conséquent dans quel compte je passe ces 10€ afin de pouvoir lettrés cette écriture?

Vous remerciant par avance.

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Islam,mon âme

tes achats se passent en journal d'achat en 607 tu fais la compta d'une sociéte sous le régime dee la construction vente ou sous le régime marchands de biens? Attention les principes d'enregistrement sont differents suivant le régime. Pour le bilan les stocks sont des od particulieres . Attention de ne pas considérer ces biens comme des immo. En matiére de comptabilité immobiliére il y a différent régime et sans vouloir te décourager les régles ne s'improvise pas au vu des consequences en cas de contrôle fiscal. L'activité immobiliére est la proie idéale pour les contrleurs fiscaux. Attention aux regime fiscal dont dépend l'entreprise. Sans l'aide de l'expert, s'il ne t'explique pas tu auras du mal. Il vaut mieux te faire expliquer précisément les choses car si l'expert doit refaire le bilan derriére toi se sera bien pire que de lui demander conseils maintenant. Les régimes immobiliers sont trés complexes, l'option de tva se fait immeuble par immeuble, dans une même entreprise certain peuvent être soumis à TVA d'autre non . Il faut bien cerner le régime concerné. Sans une connaissance du dossier il est difficile de t'aider. Voit avec ton expert. Mais tes différends de coté ce qu'il t'apprendra te servira dans l'avenir.

Saka ,

Je suis dans l'immobilier plus exactement en activité de marchand de biens et sous l'IS.
Tous nos biens sont sujet à l'option tva!
Donc ce que je fais actuellement ce n'est guère de l'improvisation (étant donné que j'ai des connaissances, certes elles n'ont rien à voir avec celle d'un expert comptable) mais je me débrouille tant bien que mal avec ce que je sais et avec l'aide que m'apporte certaines personnes comme Btiss13 ou encore Stich_ounette...!

Tu es dans le domaine de la comptabilité?tu fais de la compta pour des marchands de biens, des agences??

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Islam,mon âme

Citation
pakotte a écrit:
,
Concernant la saisie des ventes, merci de bien vouloir m'indiquer le compte dans lequel je passe les frais de main-levée sachant que ces derniers ont été déduits du prix de vente!

exemple: je vend un bien à 100€, l'acquéreur donne le chéque de 100€ au notaire le jour de la signature de l'acte authentique, le notaire par la suite déduit de cette somme les frais de main levée de 10€ et nous établi un chéque de 90€ que l'on dépose sur notre compte! par conséquent dans quel compte je passe ces 10€ afin de pouvoir lettrés cette écriture?

Vous remerciant par avance.

si je dis pas de bétises

les 10 euros par le compte 622700 frais actes et contentieux